十大机构论市:a股策略

十大机构论市:新能源接近估值底 新一轮上行或在10月下旬开启

十大机构论市:新能源接近估值底 新一轮上行或在10月下旬开启

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2025-08-14
  每日财经(Mrcj88.cn)讯:   本周沪指下跌1.54%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。   兴证策略:新能源接近估值底 新一轮上行或在10月下旬开启   当前时点,市场阶段性进入一个“无主线”、“弱风格”的窗口,寻找α的重要性强于风格的β,当前“新半军”中拥挤度显著消化、业绩确定性较强的方向已可重点关注:锂矿、新能源车(锂电池、零部件)、光伏(逆变器、光伏设备、电池组件)、军工(新材料)等方向。中长期,持续重点关注“专精特新”六大方向:1)(汽车、光伏、风电、特高压等),2)新一代信息通信技术(人工智能、大数据、云计算、5G等),3)高端制造(智能数控机床、机器人、先进轨交装备等),4)生物医药(创新药、CXO、医疗器械和诊断设备等),5)(导弹设备、电子元器件、空间站、航天飞机等),6)粮食安全(种业、生物科技、化肥等)。...
十大机构论市:当前风险远小于08年美国次贷 全年的V型还没走完

十大机构论市:当前风险远小于08年美国次贷 全年的V型还没走完

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2025-08-14
  每日财经(Mrcj88.cn)讯:   本周沪指下跌3.81%,下周A股将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。   信达策略:风险远小于08年美国次贷 全年的V型还没走完   美国的次贷危机,是一个非常漫长的过程。最先的拐点性变化是美联储2004年下半年加息,加息1年后,住房销售面积才拐头,随后又过了1年,房价开始见顶回落。在此期间(2004-2006年),美国股市持续新高,房地产下行风险传导到金融领域是从2007年上半年开始的。传导链条中最大的因素是房价,2007-2008年和2020年疫情后,美国都出现过房贷违约率上升,但由于2020年房价是涨的,所以并没有出现风险扩散。过去1年,虽然国内房地产销售大幅下滑,但房价依然健康。这意味着,资产质量本身尚没有问题,只是现金流出现了问题。在整体利率比较宽松的情况下,现金流出现的问题,是可以通过政策应对及时解决的,当下的风险远小于08年美国次贷。7月由于中报、商品价格下行、房地产担心,股市出现了些短期风险,我们认为,这一风险持续的时间大概率不会太久。2022年全年的V型还没走完,V型反转的终点可能在Q4,随后会进入震荡市。...
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